اولین گزارش مالی نجفی به شورای شهر

شهردار پایتخت عملکرد درآمد و هزینه شهرداری را طی بازه زمانی 6 ماهه نخست سال 1396 به شورا ارائه داد.

شهردار تهران طی نامه ای خطاب به محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران آورده است؛ با احترام در اجرای بند 10 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر اعلام صورت جامع درآمد و هزینه های شهرداری برای اطلاع عموم، به پیوست گزارش درآمد و هزینه شش ماهه اول سال جاری برای استحضار ارسال می شود.ضمنا ریز کامل درآمد و هزینه های شهرداری تهران براساس فرمت های قبلی متعاقبا ارسال خواهد شد.»

بر این اساس دکتر محمدعلی نجفی گزارش عملکرد درآمدها و هزینه های شهرداری پایتخت در6 ماهه نخست امسال را ارائه داده است که شرح مختصر آن در ادامه می آید و اصل گزارش از اینجا قابل دانلود و مشاهده است.

بودجه مصوب شهرداری تهران در سال1396 در حالی با  179.000میلیـارد ريال به تصویب رسید که بودجه مصـوب هزینه ای آن معادل 70.195 میلیارد ريال معادل 39درصد، بودجه تملک دارایی سرمایه ای مبلغ78.425 میلیارد ريال معادل44درصد و تملک دارایی های مالی مبلغ 30.380 میلیارد ريـال معـادل 17درصد اعلام شد.

همچنین درآمد مصوب شهرداری تهران از محل درآمدهای پایدار و ناپایدار ، در بخش نقدی 115،115 میلیارد ریال معادل64 درصد و غیرنقدی مبلغ 63،885 میلیارد ریال معادل 36 درصد به تصویب رسید که درمجموع 179000 میلیارد ریال بود.

از محل درآمد مصوب فوق مبلغ  37017 میلیارد ریال ، حدود 21  درصد مربوط به درآمدهای پایدار اعم از عوارض ارزش افزوده و عوارض مستمر ( نوسازی ، کسب و پیشه، خودرو  و ...) و مبلغ  139436 میلیارد ریال ، حدود 79 درصد مربوط به درآمدهای ناپایدار  بود که تفکیک آن بدین شرح است:

مبلغ 87921 میلیارد ریال یعنی حدود 50 درصد مربوط به درآمدهای ناشی از عوارض نوسازی و ساختمانی ، مبلغ 26557 میلیارد ریال معادل حدود 15 درصد مربوط به فروش ملک و پروژه های مشارکتی، مبلغ 12000 میلیارد ریال یعنی حدود 7 درصد مربوط به وام ها ، مبلغ  9900 میلیارد ریال معادل حدود 6 درصد آن مربوط به مطالبات از محل اسناد و مبلغ 5605 میلیارد ریال یعنی حدود 3 درصد مربوط به سایر موارد است.

عملکرد درآمدها در شش ماهه اول امسال

عملکرد درآمدی شهرداری تهران در شش ماهه اول سال جاری  در بخش نقدی با وصول مبلغ 45593 میلیارد ریال به میزان 78 درصد تا کنون تحقق یافته و در بخش غیرنقد با تحقق  20083 میلیارد ریال به میزان 62 درصد از درآمد غیرنقدی تاکنون محقق شده است. در مجموع با تحقق 67676 میلیارد ریال به میزان 72 درصد از درآمدها تا کنون تحقق یافته است.


 
عملکرد هزینه ها در شش ماهه اول امسال

از درآمدهای محقق شده مبلغ29.739 میلیارد ریال در بخش هزینه ای ( عمدتاً مربوط به حقوق و مزایا و نگهداشت ) ، مبلغ 22.814 میلیارد ریال در بخش دارایی های سرمایه ای و مبلغ 26.709 میلیارد ریال نیز در بخش تملک دارایی های مالی هزینه شده  است.

عملکرد درآمدها و هزینه های شهرداری

حال با اشاره به آمار مطرح شده در بررسی گزارش عملکرد درآمدها و هزینه های شهرداری پایتخت در6 ماهه نخست امسال می توان نتیجه گرفت که:

*کل هزینه های شهرداری تهران در 6 ماهه اول سال جاری معادل 79،262 میلیارد ریال بوده که نسبت به میزان درآمدهای وصولی 13،586 میلیارد ریال بیشتر است.

*اختلاف فوق مربوط به وام های دریافتی به میزان 9،738 میلیارد ریال و درآمدهای استردادی واحدهای شهرداری 2980 ،میلیارد ریال می باشد که در سیستم درآمدی ثبت نشده است.

*از کل هزینه های شهرداری تهران معادل  58792 میلیارد ریال (با احتساب وام های دریافتی، واریزها و برداشت ها) به صورت نقدی بوده است. (معادل 74 درصد کل هزینه ها)

*مبلغ 470،20 میلیارد ریال از پرداختی های شهرداری به صورت غیرنقدی ثبت شده است. (معادل 26 درصد کل هزینه ها)

*از کل درآمدهای در اختیار خزانه شهرداری تهران پس از کسر مواردی که فقط برای کارهای خاص از آن استفاده شده است (مانند واریز و برداشت ها، برداشت های قضایی، وام ها) معادل 31280 میلیارد ریال بوده است؛ به عبارت دیگر فقط 68 درصد از درآمدهای نقدی شهرداری قابلیت تصمیم گیری و هزینه کردن برای تمام فعالیت های شهرداری را داشته است.

* از کل پرداختی های نقدی شهرداری در 6 ماهه اول امسال 29739 ،میلیارد ریال بابت هزینه های اجتناب ناپذیر (حقوق، مزایا، رفت وروب، فضای سبز، کمک هزینه ای و سازمانها و شرکتها) هزینه شده است که معادل 95 درصد کل واریزی های در اختیار خزانه بوده است.

* تسهیلات دریافتی شهرداری تهران بابت پروژه های عمرانی با اولویت مترو و پرداخت دیون استفاده شده است.

*با عنایت به روندهای سنوات گذشته برخی از پرداخت ها در شش ماهه دوم اتفاق می افتد که هر ساله باید مدنظر قرار گیرد مانند هزینه های ناشی از مسائل جوی و پیش بینی نشده مانند سیل، برف روبی، یخبندان ها و . . . که باید آمادگی لازم وجود داشته باشد و نقدینگی ای برای آن پیش بینی شود. همچنین هزینه های طرح هایی همچون استقبال از بهار و هزینه های مربوط به ایام پایان سال موضوعی است که باید برای آن برنامه ریزی کرد.